Analyse de données

Quatre workflows lisent un fichier comptable plutôt que des documents : un FEC, un export de grand livre, ou n'importe quel gros fichier texte. Ils n'écrivent pas dans votre classeur ouvert. Chacun construit un nouveau classeur Excel que vous téléchargez depuis la carte.

Raccourci	Workflow	Lit	Livre
/statements	Revue analytique (FEC)	Le grand livre de l'exercice N, et celui de N-1 si vous l'avez	États financiers, contrôles et analyses
/load	Analyser des fichiers volumineux	Un fichier CSV, TXT ou TSV	Un classeur avec tout le fichier derrière un tableau croisé dynamique
/pack	Pack d'audit d'acquisition Bêta	Jusqu'à quatre grands livres	Le pack d'audit d'acquisition
/sales	Ventes vers encaissements Bêta	Un grand livre	Une feuille de travail qui suit le chiffre d'affaires jusqu'aux encaissements, via les créances clients

Un workflow marqué Bêta évolue encore : vérifiez ses résultats.

Ce qu'ils ont en commun

Ajouter le fichier	Comme n'importe quel document : déposez-le sur le volet, ou passez par la vignette de documents de la carte
Formats	.csv, .txt, .tsv, .xlsx et .xlsm pour un grand livre. .csv, .txt et .tsv seulement pour Analyser des fichiers volumineux
Taille	8 388 600 lignes par fichier. Découpez un grand livre plus gros par période
Résultat	Un classeur à télécharger. Le bouton de la carte indique sa taille
Ouvrir le résultat	Quand le classeur contient les écritures, cliquez Activer le contenu dans Excel à l'ouverture : les écritures se chargent à ce moment-là
Référentiel comptable	PCG ou INTL, depuis le menu du compte. Il décide de la version du workflow qui tourne

Quand le fichier n'est pas un FEC réglementaire

Moby ajoute une étape, « Voici comment le grand livre va être lu. » Elle montre quelle colonne il retient pour la date, le journal, le compte, les montants et le tiers. Vérifiez avant de lancer : ces choix décident de tous les chiffres.

Moby demande	Quand
L'ordre des dates, jour/mois ou mois/jour	Aucune écriture du fichier ne permet de trancher
La colonne des montants	Elle n'a pas pu être identifiée
Rien, mais prévient	Le fichier contient plusieurs devises : les montants sont additionnés sans conversion

Si Moby indique « Corrigez l’export avant de lancer », le fichier ne peut pas être lu de façon fiable en l'état. Corrigez l'export, puis recommencez. Sinon, cliquez C’est correct.

L'étape des journaux

Trois des workflows vous demandent de confirmer le type de chaque journal : Ventes, Achats, Banque, Paie, OD, À-nouveaux ou Non classés. Moby propose un type pour chacun. Corrigez ceux qu'il a mal classés : les journaux de ventes et d'achats décident de ce qui compte comme facturation dans les analyses qui suivent.

Revue analytique (FEC)

/statements construit les états financiers et un jeu d'analyses à partir du grand livre, pour les exercices N et N-1.

Quand l'utiliser	Vous démarrez la revue analytique d'un jeu de comptes et vous avez le FEC ou un export du grand livre
Il vous faut	Le grand livre de l'exercice N. Celui de N-1 aussi pour la revue des risques par IA
Limites	Deux fichiers, 8 388 600 lignes chacun

Choisir les analyses

Analyse	Ce qu'elle contient	Remarques
Analyse standard	Les états financiers, les contrôles du FEC, la balance générale N et N-1, et un tableau croisé dynamique sur les écritures	Toujours incluse
Analyse désagrégée	Le chiffre d'affaires, le top 20 des fournisseurs et les annexes des comptes	Ajoute l'étape des journaux. PCG uniquement
Revue des risques (IA)	Une revue analytique de N par rapport à N-1, assistée par IA, avec l'analyse du chiffre d'affaires	Demande le grand livre N-1. Ajoute les paramètres de la revue

Le lancer

1. Dans l'onglet Workflows, cliquez Revue analytique (FEC), ou tapez /statements dans le chat.
2. Cochez les analyses, puis Suivant.
3. Sélectionnez le grand livre de l'exercice N et, si vous l'avez, celui de N-1. Moby lit dans les écritures lequel est lequel.
4. Avec la revue des risques par IA, renseignez les paramètres de la revue, ou laissez-les vides pour garder les valeurs par défaut.
5. Avec l'une ou l'autre des analyses facultatives, confirmez le type de chaque journal.
6. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez Générer les analyses. Quand la carte indique Revue analytique (FEC) prête, téléchargez le classeur.

Les paramètres de la revue

Tous les champs sont facultatifs.

Champ	Valeur retenue s'il reste vide
Seuil de signification (€)	2 % du chiffre d'affaires ou du total du bilan
Écart acceptable (€)	30 % du seuil de signification
Écart acceptable (%)	10 %. Vous pouvez choisir 5 %, 10 % ou 15 %
Croissance CA attendue (%)	Aucune hypothèse
Effectif moyen N / N-1	Aucune hypothèse

Avec l'une ou l'autre des analyses facultatives, la dernière étape demande aussi les Colonnes des tableaux : Trimestres (T1–T4) ou Mois (12 colonnes).

Points d'attention

• Sous le référentiel International, les états suivent la présentation internationale et les comptes sont affectés par l'IA. Les analyses construites sur le plan comptable général ne sont pas disponibles : conformité du FEC, chiffre d'affaires, annexes et fournisseurs.
• Moby refuse de lancer quand les deux fichiers semblent identiques, ou quand le fichier N-1 est plus récent que le fichier N. Vérifiez que vous avez sélectionné deux exercices différents et que les fichiers ne sont pas inversés.
• La carte peut indiquer « Classeur d'analyses seul ». Les analyses sont complètes, mais les écritures et leur tableau croisé dynamique ne sont pas dans le classeur. La carte en donne la raison.
• Avec le seuil par défaut, la carte ajoute « seuil par défaut … à valider ». Renseignez votre propre seuil et relancez s'il ne convient pas à la mission.

Analyser des fichiers volumineux

/load place un fichier trop gros pour une feuille dans le modèle de données d'un nouveau classeur, derrière un tableau croisé dynamique (TCD) vide.

Quand l'utiliser	Un grand livre, un listing de ventes ou n'importe quel export dépasse ce qu'une feuille peut contenir
Il vous faut	Un fichier .csv, .txt ou .tsv
Limites	8 388 600 lignes, 40 colonnes

Le lancer

1. Dans l'onglet Workflows, cliquez Analyser des fichiers volumineux, ou tapez /load dans le chat.
2. Étape 1/2. Sélectionnez le fichier, puis Suivant. Moby l'analyse.
3. Étape 2/2. Vérifiez les colonnes détectées : le Séparateur, la présence des en-têtes sur la première ligne, et le type de chaque colonne, Texte, Nombre ou Date.
4. Cliquez Charger. Quand la carte indique Classeur TCD prêt, téléchargez-le.
5. Ouvrez-le, cliquez Activer le contenu, puis glissez vos champs dans le tableau croisé dynamique.

Points d'attention

• Corrigez un type de colonne sur la carte quand Moby s'est trompé. Tout le reste se règle ensuite, dans le tableau croisé dynamique.
• Une valeur que Moby ne sait pas lire dans une colonne de nombres ou de dates est laissée vide. La carte les compte et nomme les colonnes.
• Un fichier qui dépasse la limite de lignes ou de colonnes est refusé. Filtrez-le en amont, par période ou par entité, puis relancez.
• Si le fichier change entre le contrôle et le lancement, Moby s'arrête : relancez le workflow.

Pack d'audit d'acquisition

Bêta

/pack construit un pack d'audit d'acquisition à partir des grands livres de l'entité, en un classeur pour les exercices que vous fournissez.

Quand l'utiliser	Un audit d'acquisition, avec les grands livres de plusieurs exercices sous la main
Il vous faut	Un à quatre grands livres
Limites	Quatre grands livres, 8 388 600 lignes chacun

Le lancer

1. Dans l'onglet Workflows, cliquez Pack d'audit d'acquisition, ou tapez /pack dans le chat.
2. Sélectionnez les grands livres, quatre au plus, puis Suivant.
3. Confirmez le type de chaque journal.
4. Sous le référentiel International, ajoutez un plan comptable si vous en avez un, ou cliquez Passer.
5. Saisissez le nom du Dossier, porté par l'en-tête de chaque feuille. Sous le référentiel International, indiquez aussi la Devise.
6. Cliquez Construire le pack. Quand la carte indique Pack prêt, téléchargez-le.

Le plan comptable

Cette étape n'apparaît que sous le référentiel International. Elle est facultative.

Vous donnez	Effet
Rien	L'IA affecte chaque compte à une ligne des états financiers
Un plan simple : numéros et noms des comptes	L'IA affecte les comptes en s'aidant des noms de comptes du client
Un plan mappé : chaque compte avec sa ligne des états financiers	Ces comptes sont placés exactement tels qu'écrits. L'IA ne traite que le reste

Télécharger le modèle de mapping, sur la carte, donne le fichier à remplir pour un plan mappé.

Points d'attention

• Le pack suit votre référentiel comptable : le pack français sous PCG, le pack anglais sous INTL.
• La carte indique combien de comptes ont été affectés. Les comptes qui « restent à affecter » forment une liste à traiter, pas une erreur : le bloc Couverture du pack les nomme.
• « Le grand livre n'est pas équilibré » signifie que l'export est probablement incomplet. Refaites l'export.

Ventes vers encaissements

Bêta

/sales suit le chiffre d'affaires jusqu'aux encaissements, via les créances clients, à partir d'un grand livre : le rôle de chaque journal, les contreparties du chiffre d'affaires et des créances, le roll-forward du poste clients, et un tableau croisé dynamique pour descendre aux écritures.

Quand l'utiliser	Vous testez le chiffre d'affaires et les créances : comment les ventes sont comptabilisées et comment elles sont encaissées
Il vous faut	Un grand livre, sous le plan comptable général
Limites	8 388 600 lignes. PCG uniquement : le workflow lit les comptes 70, 4457 et 411

Le lancer

1. Dans l'onglet Workflows, cliquez Ventes vers encaissements, ou tapez /sales dans le chat.
2. Étape 1/3. Sélectionnez le grand livre, puis Suivant.
3. Étape 2/3. Confirmez le type de chaque journal. Il décide de ce qui compte comme facture, avoir et encaissement.
4. Étape 3/3. Saisissez le nom de l'Entité, porté par les en-têtes, puis cliquez Construire la feuille de travail.
5. Quand la carte indique Feuille de travail prête, téléchargez-la.

Points d'attention

• La carte indique « contrôles à zéro » quand tout tombe juste, ou compte les écarts à revoir.
• Moby signale les schémas d'écritures qui méritent un regard : voir les onglets Schémas de la feuille de travail. L'appréciation qu'il propose reste à votre main.
• Quand les tableaux croisés dynamiques n'ont pas pu être joints, la carte le dit. Les onglets de la feuille de travail sont complets malgré tout.
• Un grand livre sans numéro d'écriture, ou sans mouvement sur les comptes 70 et 411, est refusé.

Aller plus loin

• Revue des états financiers contrôle les états eux-mêmes, à partir de leur PDF.
• Limites et Formats pris en charge.